Symfonia Finanse i Księgowość — obsługa, raporty

Samouczek Symfonia Finanse i Księgowość prowadzi od instalacji i konfiguracji firmy do księgowania dokumentów, przygotowania raportów i zamykania okresów. Wyjaśnia też, jak podejść do aktualizacji, wysyłki JPK i typowych błędów.
JPK_V7 wysyła się do 25. dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu. Termin może się przesunąć, jeśli przypada w sobotę lub święto¹.

Jak rozpocząć pracę w Symfonii Finanse i Księgowość i skonfigurować firmę?

Zanim wprowadzisz dokumenty, przygotuj środowisko programu, dane firmy i zasady księgowania. Zainstaluj wersję, z której będziesz korzystać, według właściwej instrukcji. Następnie utwórz firmę i ustaw jej rok obrotowy.
Art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości określa go jako rok kalendarzowy lub 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych².

Konfiguracja firmy obejmuje dane identyfikacyjne, okresy sprawozdawcze i plan kont. To wykaz kont, na których firma ewidencjonuje operacje gospodarcze. Ustawienia powinny odpowiadać przyjętej polityce rachunkowości.
Przed księgowaniem porównaj je z dokumentacją firmy, by zapisy trafiły do właściwego okresu. Art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o rachunkowości zalicza zakładowy plan kont do dokumentacji zasad rachunkowości².

Pierwszy dokument potraktuj jako sprawdzian konfiguracji. Porównaj zapis w programie z dokumentem źródłowym, a przed zatwierdzeniem skontroluj dobrane konta.
Sprawdź też sześć elementów dowodu wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając ustawowe wyjątki².

Jak zainstalować Symfonię Finanse i Księgowość?

Symfonię Finanse i Księgowość instaluj z pakietu przeznaczonego dla używanej wersji programu. Przed rozpoczęciem pracy przygotuj również dostęp do danych firmy. Dla jednostanowiskowej instalacji Symfonii ERP 2025 producent podaje minimum 4 GB pamięci RAM³.

• Pakiet instalacyjny Symfonii pobierz z kanału udostępnionego przez dostawcę dla posiadanej wersji.
• Środowisko pracy porównaj z wymaganiami tej wersji, także dotyczącymi uprawnień użytkownika.
• Instalator programu uruchom według instrukcji dostawcy i wybierz ustawienia właściwe dla stanowiska.
• Dostęp do firmy ustaw zgodnie ze sposobem przechowywania danych w organizacji.
• Uruchomienie programu zakończ sprawdzeniem, czy użytkownik otwiera właściwą firmę.

Do dalszej konfiguracji możesz przejść, gdy program uruchamia się i otwiera dane właściwej firmy. Wśród baz danych obsługiwanych przez Symfonię ERP 2025 producent wymienia Microsoft SQL Server 2022³.

Jak zaksięgować pierwszy dokument w Symfonii?

Pierwszy dokument w Symfonii Finanse i Księgowość zaksięguj dopiero po ustawieniu firmy i sprawdzeniu planu kont. Zapis musi odpowiadać dokumentowi źródłowemu oraz zasadom rachunkowości firmy.
Art. 15 ust. 1 ustawy o rachunkowości wymaga ujmowania zdarzeń na kontach księgi głównej zgodnie z zasadą podwójnego zapisu².

• Dokument źródłowy przygotuj wraz z datą, kwotą, opisem operacji i danymi kontrahenta, jeśli dotyczą tej operacji.
• Typ dokumentu dobierz do operacji, którą chcesz zaksięgować.
• Dane dokumentu wpisz do formularza, a następnie porównaj z oryginałem.
• Dekret przypisuje operację do kont księgowych. Uzupełnij go według planu kont firmy.
• Zapis księgowy sprawdź pod kątem okresu, kwot i kont. Następnie zatwierdź go w ramach uprawnień użytkownika.

Przed księgowaniem obejrzyj dokument w buforze i usuń zauważone rozbieżności. Zapisanie dokumentu do ksiąg jest operacją nieodwracalną⁴.

Księgowanie dokumentów i przygotowanie raportów w Symfonii Finanse i Księgowość

Symfonia Finanse i Księgowość służy do ewidencji dokumentów. Raporty księgowe przygotuj po sprawdzeniu zapisów za wybrany okres. Dobierz rodzaj dokumentu do operacji, wpisz daty i kwoty, a konta przypisz według polityki rachunkowości firmy.
Art. 23 ust. 2 ustawy o rachunkowości wymaga, by zapis księgowy zawierał między innymi datę operacji, kwotę i oznaczenie kont².

Dekretacja wskazuje konta, na których ujmiesz operację. Przed zatwierdzeniem sprawdź okres zapisu oraz porównaj kwoty i opis dekretu z dokumentem źródłowym.
Jeśli dokument wymaga poprawy, zastosuj przyjętą procedurę korekty. Nie pomijaj rozbieżności w zestawieniu⁴.

Wybór zestawienia zależy od tego, czy sprawdzasz zapisy, salda kont czy dane do sprawozdania finansowego. Tabela pokazuje zastosowanie trzech rodzajów zestawień.

Art. 18 ust. 1 ustawy o rachunkowości nakazuje sporządzać zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej nie rzadziej niż na koniec miesiąca².

Jak przygotować raporty i zestawienia księgowe w programie?

Raport w Symfonii Finanse i Księgowość ustaw dla okresu i zakresu kont odpowiadających celowi analizy. Przy zestawieniu obrotów i sald opcja „Wydruk częściowy” pozwala zawęzić raport przez wskazanie kont od–do⁵.

• Cel raportu określ jako kontrolę zapisów, analizę sald albo przygotowanie danych sprawozdawczych.
• Okres raportowania dopasuj do dokumentów, które chcesz przeanalizować.
• Rodzaj zestawienia wybierz według ustalonego celu i potrzebnych danych.
• Zakres kont ogranicz do badanego obszaru albo obejmij nim całą księgę przy kontroli pełnego zestawienia⁶.
• Wynik raportu porównaj z dokumentami źródłowymi. Wyjaśnij rozbieżności, zanim wykorzystasz dane.

Przed wykorzystaniem zestawienia sprawdź jego okres, zakres kont i zgodność zapisów z dokumentami. Podstawą zapisów w księgach są dowody księgowe wskazane w art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości².

Jak korzystać z planu kont i przypisywać konta do dekretów?

W Symfonii Finanse i Księgowość przypisuj konta do dekretu według planu kont i treści operacji. Plan kont wyznacza miejsce ujęcia zdarzeń, a dekret wskazuje konta i strony zapisu konkretnego dokumentu. Poziomy kont różnią się szczegółowością ewidencji:

Art. 16 ust. 1 ustawy o rachunkowości określa zapisy na kontach ksiąg pomocniczych jako uszczegółowienie i uzupełnienie zapisów kont księgi głównej².

• Treść operacji odczytaj z dokumentu źródłowego i ustal, czego dotyczy zapis.
• Plan kont firmy przejrzyj pod kątem właściwych kont i wymaganego poziomu analityki.
• Strony Wn i Ma przypisz stosownie do operacji. Wn oznacza stronę „Winien”, a Ma stronę „Ma”.
• Kwoty dekretu porównaj z dokumentem i sprawdź zgodność sum po stronach Wn i Ma.
• Opis zapisu sformułuj tak, by można było powiązać dekret z operacją i dokumentem źródłowym.

Poprawny dekret wskazuje właściwe konta i zgodne kwoty. Jego opis pozwala ustalić źródło zapisu⁷.

Jak zamknąć miesiąc lub rok obrotowy w Symfonii Finanse i Księgowość?

W Symfonii Finanse i Księgowość zamykaj okres po ujęciu dokumentów, uzgodnieniu sald i kontroli zestawień. Zakres pracy zależy od tego, czy kończysz miesiąc, czy rok obrotowy. Tabela pokazuje zakres zamknięcia obu okresów.

Księgi na dzień kończący rok obrotowy zamyka się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od tego dnia².

• Okres zamknięcia wybierz zgodnie z kalendarzem księgowym firmy.
• Dokumenty dotyczące okresu ujmij w księgach przed rozpoczęciem zamknięcia.
• Salda kont uzgodnij z dokumentami, rozrachunkami i zapisami bankowymi.
• Zestawienie obrotów i sald przejrzyj pod kątem zapisów, które wymagają wyjaśnienia.
• Zamknięcie miesiąca wykonaj po zakończeniu kontroli zapisów za ten okres.
• Zamknięcie roku obrotowego poprzedź zapisami końcowymi i ustaleniem wyniku finansowego według polityki rachunkowości firmy.

Przed zamknięciem okresu upewnij się, że zapisy są kompletne, salda uzgodnione, a rozbieżności wyjaśnione.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy należy wysłać JPK_V7?

Jeśli termin przypada w sobotę lub święto, może się przesunąć.

Czy dowód księgowy zawsze musi zawierać wszystkie elementy wskazane w ustawie?

Przed księgowaniem sprawdź sześć elementów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Uwzględnij przewidziane w ustawie wyjątki.

Czy każdy użytkownik może zatwierdzić zapis księgowy?

Zatwierdź zapis w ramach uprawnień przypisanych użytkownikowi.

Czy zapis księgowy można cofnąć po zapisaniu go do ksiąg?

Zapisanie dokumentu do ksiąg jest operacją nieodwracalną. Przed zatwierdzeniem sprawdź dokument w buforze i usuń zauważone rozbieżności.

Jak często trzeba sporządzać zestawienie obrotów i sald?

Ustawa o rachunkowości wymaga sporządzania zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej nie rzadziej niż na koniec miesiąca.