Comarch ERP Optima — opinie, wdrożenie, wady i zalety

Czym jest Comarch ERP Optima i dla kogo powstał?

Comarch ERP Optima to system ERP dla małych i średnich firm oraz biur rachunkowych.¹ Przedsiębiorca prowadzący własne rozliczenia patrzy na niego inaczej niż biuro obsługujące klientów. Według definicji Komisji Europejskiej MŚP zatrudniają mniej niż 250 pracowników i spełniają kryterium obrotu lub sumy bilansowej².

Z systemu korzystają firmy handlowe, usługowe, budowlane i e-commerce.³ Oferta Comarch ERP Optima obejmuje także rozwiązania dla biur rachunkowych i kancelarii podatkowych.⁴ Firma oceni więc program przez pryzmat własnej księgowości, a biuro – organizacji pracy z klientami.

Comarch ERP Optima Płace i Kadry opisano jako program wspierający zarządzanie małą i średnią firmą. To wskazanie dotyczy obszaru płac i kadr, nie całego zakresu księgowego systemu.⁵ Z opublikowanej deklaracji wynika, że z Comarch ERP Optima korzysta w Polsce ponad 75 000 firm. Skala wykorzystania nie przesądza jednak, czy program pasuje do sposobu rozliczeń konkretnej firmy.⁶ Zarówno MŚP, jak i biuro rachunkowe powinny porównać zakres potrzebny w swojej pracy.

Funkcje Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima obsługuje trzy formy ewidencji: ryczałt, Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR) oraz księgę handlową.⁷ System ma budowę modułową, więc zakres pracy zależy od wybranego zestawu modułów, który można później rozszerzyć.⁸
W księgowości wybór dotyczy Księgi Podatkowej, Księgi Handlowej lub Księgi Handlowej Plus. Każda z nich ma inny zakres.⁷

• Księga Podatkowa: prowadzi KPiR i ewidencję ryczałtową oraz wspiera rozliczenia z urzędem skarbowym.⁹ Obejmuje rejestry VAT, ewidencję dodatkową, przebieg pojazdu, ewidencję wynagrodzeń i spis z natury. Przy obliczaniu podatku uwzględnia wiele działalności właściciela.^7,10 Naliczane są zaliczki na PIT-36, PIT-36L i PIT-28; deklaracje roczne można obliczyć i wysłać elektronicznie.¹⁰
• Księga Handlowa: wraz ze zintegrowanymi aplikacjami służy do prowadzenia pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości.⁷ Obsługuje wielopoziomowy plan kont, zestawienie obrotów i sald, bilans oraz rachunek zysków i strat. Automatyzuje też księgowanie i ewidencję VAT, a także wydruk i elektroniczną wysyłkę deklaracji.^7,9
• Księga Handlowa Plus: dodaje do Księgi Handlowej konta walutowe, dekrety w walucie obcej i przeszacowanie walut. Te operacje przypisano właśnie wariantowi Plus.⁷

Rejestry VAT pozwalają dodawać i importować dokumenty, weryfikować status podatnika, prowadzić podrejestry sprzedaży i zakupu oraz sporządzać deklaracje.⁷ Księga Podatkowa sporządza VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M i VAT-27 z wysyłką do e-Deklaracji. Obsługuje też metodę kasową, VAT-ZD i mechanizm podzielonej płatności.¹⁰ Program nalicza zaliczki na PIT i CIT oraz obsługuje deklaracje roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28 i CIT-8. Ulgę na złe długi uwzględnia w JPK_V7 oraz rozliczeniach PIT i CIT.⁷
Za okresy od 1 października 2020 r. deklaracje VAT-7 i VAT-7K składa się w pliku JPK_V7M lub JPK_V7K¹¹.

Wzorce księgowe, księgowanie do KPiR i operacje seryjne ograniczają pracę ręczną. Comarch OCR odczytuje faktury z plików PDF, JPG, JPEG, PNG i TIFF.⁷ Moduł Środki Trwałe obejmuje środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie; tworzy plan amortyzacji i automatycznie księguje odpisy.^7,9 System obsługuje również rozrachunki: parowanie dekretów, różnice kursowe, kompensaty, potwierdzenia salda, ponaglenia i noty odsetkowe.⁷
Comarch OCR rozpoznaje pliki o rozmiarze do 20 MB, przy czym pojedyncza strona może mieć maksymalnie 5 MB¹².

Moduły handlowe i magazynowe obsługują faktury, paragony i stany magazynowe. Przy kompletacji zatwierdzenie PWP zatwierdza również RWS.^1,13 Dostępne są analizy Business Intelligence, aplikacje mobilne dla wybranych obszarów oraz wzorcowy plan kont i zestawienia dla organizacji pozarządowych.^8,14 O wyborze modułu decyduje przede wszystkim to, czy firma prowadzi KPiR lub ryczałt, pełne księgi, czy także operacje walutowe.⁷ Według sklepu Comarch moduł Analizy Business Intelligence udostępnia ponad 100 gotowych raportów¹⁵.

Ile kosztuje Comarch ERP Optima?

Comarch ERP Optima jest dostępny w miesięcznym abonamencie chmurowym oraz w wersji stacjonarnej. Poniższe kwoty odnoszą się do konkretnych ofert, a nie do jednego pakietu księgowego.

Plany i abonamenty

Comarch ERP Optima w Chmurze Comarch działa w miesięcznym abonamencie. Przytoczone informacje o tym modelu nie wskazują jednak jego stawki w złotych.^4,7,9 Kwoty oznaczone „od” to dolne ceny ofertowe.⁵ Dla firm Księga Podatkowa w Chmurze Standard kosztuje 70 zł netto miesięcznie, a wymagany moduł dostępowy Kasa/Bank Plus – dodatkowo 15 zł¹⁶.

Dane w tabeli: 5,7,10

Opłaty dodatkowe i wdrożenie

W chmurze korzystanie z Comarch ERP Optima nie wymaga ponoszenia kosztów wdrożenia, administracji ani konserwacji własnych serwerów.⁹ W przytoczonych opiniach pojawia się jednak informacja o wzroście abonamentu do 2 razy po przejściu z chmury standardowej na enterprise. To relacja z opinii, nie stawka cennikowa.⁶ O łącznym koszcie decydują nie tylko ceny modułów, lecz także model udostępniania i wariant chmury. Przytoczone oferty nie określają abonamentu po zmianie wariantu ani stawek po okresie promocyjnym.^4,5,7

Wersje, limity i sposób udostępniania Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima występuje w wersji stacjonarnej i online. Wersja online daje dostęp do danych księgowych i dokumentów z różnych miejsc.⁷ Przy wyborze sposobu udostępniania znaczenie ma więc to, gdzie odbywa się praca z dokumentami.

Dane w tabeli: 6,7,9,17

Osobny warunek dotyczy funkcji, nie wersji programu: moduł Opis Analityczny wymaga modułu Comarch ERP Optima Kasa/Bank.¹⁸ Trzeba to uwzględnić przy dobieraniu modułów, niezależnie od wyboru między wersją stacjonarną a chmurową. Osobom pracującym w różnych miejscach przyda się dostęp online, a korzystającym z Opisu Analitycznego – wymagany Kasa/Bank.^7,18 W Chmurze Standard dla firm wymagany moduł dostępowy Kasa/Bank Plus kosztuje 15 zł netto miesięcznie¹⁶.

Integracje Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima współpracuje z KSeF, e-Deklaracjami, źródłami danych o kontrahentach oraz narzędziami do sprzedaży i kontaktu z biurem rachunkowym.^1,7 Zakres połączeń zależy od modułu. Współpraca z Płatnikiem dotyczy płac i kadr, a bankowość elektroniczna – modułu Kasa/Bank.^6,9

• KSeF: integracja pozwala wysyłać, odbierać i przeglądać e-faktury. Odebrane dokumenty można przenieść do 3 wskazanych miejsc: rejestrów VAT, ewidencji dodatkowej albo listy faktur zakupu w module handlowym.⁷
• e-Deklaracje i sprawozdania: program wysyła deklaracje podatkowe do systemu e-Deklaracje. Przy pełnej księgowości służy do tego również zintegrowana aplikacja Comarch e-Sprawozdania.⁷
• Dane kontrahentów: system pobiera dane z 2 źródeł – GUS i VIES. Weryfikuje też kontrahentów oraz rachunki w wykazie podatników VAT, z którego Księga Podatkowa pobiera rachunki kontrahentów.^7,10
• Sprzedaż: Comarch e-Sklep i Comarch e-Sale współpracują z ERP przy sprzedaży online i przepływie danych. Comarch Mobile wspiera natomiast sprzedaż poza firmą.^1,9
• Współpraca i moduły: internetowa wymiana umożliwia przesyłanie dokumentów i danych księgowych między firmą a biurem rachunkowym lub oddziałem. Biuro Rachunkowe łączy się z Obiegiem Dokumentów i CRM. Moduł Serwis współpracuje z Fakturami oraz Handlem lub Handlem Plus przy pobieraniu części z magazynu.^7,9,10

W rozliczeniach z ZUS moduł Płace i Kadry współpracuje z Płatnikiem i obsługuje wysyłkę e-Deklaracji. Połączenie z bankowością elektroniczną należy z kolei do Kasa/Bank.^6,9 Korzystanie z Comarch ERP Optima nie oznacza zatem, że wszystkie połączenia mieszczą się w jednym module. Dokumentacja wymienia dziewięć banków z predefiniowanymi formatami bezpośredniej wymiany danych online; obsługę innych należy potwierdzić z bankiem¹⁹.

Wdrożenie i wsparcie Comarch ERP Optima

Klienci chmurowej wersji Comarch ERP Optima mogą korzystać z mailowego i telefonicznego wsparcia konsultantów Comarch. Specjaliści dostawcy aktualizują system i wykonują kopie zapasowe danych.⁹ To obsługa działającego programu, którą warto oddzielić od usługi wdrożenia w firmie. Uruchomienie systemu i późniejsza pomoc mają różny zakres.

• Pomoc po uruchomieniu: klienci chmury mają 2 kanałów kontaktu z konsultantami Comarch – mailowy i telefoniczny.⁹
• Utrzymanie systemu: specjaliści Comarch automatycznie aktualizują program w chmurze i regularnie wykonują kopie zapasowe danych.⁹ To czynności dostawcy, a nie opis pracy konsultanta podczas wdrożenia.
• Doświadczenie wdrożeniowe partnera: Eden Technology deklaruje ponad 300 wdrożeń Comarch ERP Optima.⁹ Liczba dotyczy tego podmiotu, nie wszystkich partnerów Comarch łącznie.

Oceniając obsługę wdrożenia, trzeba oddzielić deklarację partnera o ponad 300 wdrożeniach od wsparcia konsultantów i utrzymania chmury przez Comarch.⁹ Pierwsza informacja mówi o doświadczeniu wskazanego wykonawcy. Pozostałe określają, kto pomaga klientowi chmury oraz odpowiada za aktualizacje i kopie danych. Dzięki temu zakresu usługi wdrożeniowej nie myli się z późniejszą obsługą programu.

Co Comarch ERP Optima robi inaczej niż konkurencja?

Comarch ERP Optima łączy moduły we wspólnej bazie danych. System można też rozbudować, gdy zmienią się potrzeby firmy.^8,9 Wspólna baza usuwa konieczność ponownego wpisywania tych samych danych w kolejnych modułach.⁹ Przy porównaniu z innymi programami liczy się więc zarówno zakres modułów, jak i przepływ danych między nimi.

• Rozbudowa bez ponownego wprowadzania danych: moduły współpracują w jednej bazie, a zestaw można rozszerzać wraz z potrzebami firmy.⁸ To ułatwienie w pracy między modułami; nie każdej firmie potrzebny będzie cały zestaw.
• Rekomendacja branżowa: program rekomenduje Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.⁸ Rekomendacja nie zastąpi porównania jego zakresu z ewidencją prowadzoną przez konkretną firmę.
• Przykład wykorzystania analiz: w opisanym przypadku po analizach i wdrożeniu nowych produktów obroty jednej grupy produktów wzrosły o 70%.⁶ Wynik dotyczy tej grupy i tego przypadku. Nie jest obietnicą rezultatu kolejnego wdrożenia.
• Przykład skali obsługi: użytkowniczka opisała obsługę około 1 000 klientów w około 2 godziny w głównym sklepie swojej sieci.⁶ To relacja o konkretnym sklepie, a nie parametr wydajności każdej instalacji.

Warto ocenić organizację danych we wspólnej bazie oraz możliwość dobrania modułów.^8,9 Liczby 70% i około 1 000 klientów w 2 godziny pochodzą z dwóch opisanych zastosowań. Nie porównują wyników Comarch ERP Optima z konkurencyjnym programem.⁶

Plusy i minusy Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima ma udokumentowany warunek ograniczający przekształcanie dokumentów. Pozostałe zastrzeżenia w tej sekcji pochodzą z opinii użytkowników, a nie z limitów zapisanych w warunkach oferty.^6,20 Po stronie zalet pojawiają się deklaracja dostawcy o zmianach prawnych oraz pozytywna relacja o połączeniu sklepu z magazynem. Źródło każdej z tych informacji ma znaczenie dla jej oceny.^9,21

Przy ocenie opinii liczy się wielkość próby. Comarch ERP Optima Płace i Kadry + uzyskał na Ceneo ocenę 2,8/5 na podstawie 2 opinii. Wynik odnosi się do tego modułu i tak małej próby, nie do całego systemu.⁵

Comarch ERP Optima a CIT-8E – które kwoty trzeba uzupełnić ręcznie?

W Comarch ERP Optima użytkownik ręcznie uzupełnia kwoty deklaracji CIT-8E. Program nie tworzy z niej płatności w Preliminarzu płatności ani nie poddaje deklaracji księgowaniu.¹⁴ Sama obsługa formularza nie oznacza więc automatycznego wyliczenia podatku lub utworzenia zapisu w rozrachunkach.

Moduł Księga Handlowa obsługuje deklarację CIT-8E z załącznikiem CIT/EZ oraz przygotowanie pod JPK-CIT.⁷ Sporządzenie deklaracji i załącznika nie oznacza jednak automatycznego przeniesienia kwot do formularza. Przy planowaniu rozliczenia trzeba uwzględnić ręczne wpisanie kwot CIT-8E. Deklaracja ta nie tworzy też płatności w Preliminarzu płatności.¹⁴

Osobne ograniczenie dotyczy CIT/8S. W opisanej wersji programu kwoty tego załącznika trzeba było wpisać ręcznie, ponieważ program nie pobierał ich z innych miejsc.²² CIT/8S nie jest tym samym co CIT/EZ, dlatego informacji o pierwszym załączniku nie należy przenosić na drugi. Dla firmy rozliczającej CIT-8E podział pracy jest jasny: Księga Handlowa obsługuje deklarację, ale użytkownik wpisuje jej kwoty. W opisanej wersji ręcznie uzupełniał również kwoty CIT/8S.^7,14,22

Comarch ERP Optima i 9 wskazanych struktur JPK – które pliki można tworzyć i wysyłać?

Comarch ERP Optima tworzy i wysyła 9 wskazanych rodzajów plików: JPK_V7 oraz struktury JPK_VAT, JPK_KR, JPK_KR_PD, JPK_PKPiR, JPK_EWP, JPK_WB, JPK_FA i JPK_MAG.⁷ Wykaz dla całego programu trzeba jednak odróżnić od zakresu przypisanego Księdze Podatkowej. To ważne przy wyborze modułu.^7,10

• Zakres programu – 9 rodzajów: JPK_V7, VAT, KR, KR_PD, PKPiR, EWP, WB, FA i MAG są wymienione jako pliki tworzone i wysyłane przez program.⁷
• Zakres Księgi Podatkowej – 8 rodzajów: moduł tworzy i wysyła JPK_V7 oraz struktury VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA i MAG. W wykazie tego modułu nie ma KR_PD.¹⁰

JPK_V7 łączy ewidencję VAT z częścią deklaracyjną. Firma prowadząca KPiR lub ewidencję przychodów z ryczałtu powinna odnieść wybór do wykazu Księgi Podatkowej, nie tylko do funkcji całego systemu.¹⁰ KR_PD figuruje na liście 9 rodzajów plików obsługiwanych przez program, lecz nie na wskazanej liście 8 rodzajów dla tego modułu. Ogólny wykaz nie daje więc podstaw do przypisania tej funkcji Księdze Podatkowej.^7,10

Comarch ERP Optima – VAT-OSS, VIU-DO oraz rozliczenia miesięczne i kwartalne

Comarch ERP Optima obsługuje VAT-OSS oraz sporządzanie i wysyłkę deklaracji VIU-DO. Przy krajowym VAT uwzględnia zasady ogólne lub metodę kasową, a także okres miesięczny albo kwartalny.⁷ Rozliczanie krajowego VAT i korzystanie z VAT-OSS to dwa osobne kryteria wyboru.

• Rozliczenia krajowego VAT: firma stosująca metodę kasową powinna rozpatrywać ją osobno od częstotliwości składania deklaracji. Okres miesięczny i kwartalny oznaczają różne cykle pracy księgowej. W porównaniu programów liczy się cykl stosowany przez firmę.
• VAT-OSS i VIU-DO: firmie korzystającej z VAT-OSS potrzebna jest obsługa procedury oraz możliwość sporządzenia i wysłania właściwej deklaracji. Sama obsługa krajowego VAT nie odpowiada na pytanie o VIU-DO.

Zakres Comarch ERP Optima obejmuje wybór sposobu i okresu rozliczania VAT, a osobno obsługę VAT-OSS. Firma powinna ustalić, z których ścieżek korzysta. Dostępność VIU-DO nie zastępuje oceny krajowych rozliczeń miesięcznych lub kwartalnych.

Comarch ERP Optima w biurze rachunkowym – praca na bazach wielu klientów i operacje seryjne

Comarch ERP Optima wspiera pracę biura rachunkowego na bazach wielu klientów. Obejmuje to operacje seryjne, obsługę kadr i płac oraz elektroniczną wymianę dokumentów.^8,9 Wariant dla biur wskazano jako rozwiązanie do obsługi klientów rozliczających się ryczałtem lub prowadzących księgi rachunkowe.⁶ Przy wyborze liczy się zarówno zakres rozliczeń pojedynczej firmy, jak i praca na odrębnych bazach klientów.

• Operacje na bazach klientów: moduł Biuro Rachunkowe umożliwia operacje seryjne, eksport e-Deklaracji, import UPO i tworzenie kopii bezpieczeństwa. UPO jest urzędowym poświadczeniem odbioru wysłanego dokumentu.⁹
• Kontrola pracy biura: moduł tworzy raporty o pracy operatorów i kosztach obsługi klientów. Jest przeznaczony dla biur rachunkowych oraz doradców podatkowych pracujących na bazach wielu klientów.⁹
• Zakres obsługi: wariant biurowy obejmuje księgowość wielu firm, kadry i płace oraz elektroniczną wymianę dokumentów.⁸ Praca na wielu bazach opisuje zastosowanie programu, a nie limit liczby klientów.

Ponad 7 000 biur korzystających z programu – skąd pochodzi ta liczba?

Informację o ponad 7 000 biur rachunkowych korzystających w Polsce z Comarch ERP Optima przytacza dobreprogramy.pl.⁸ Osobna deklaracja mówi o ponad 75 000 małych i średnich firm korzystających z oprogramowania w Polsce. Liczby dotyczą różnych grup użytkowników.⁹ Żadna nie określa, ile baz klientów obsłuży konkretne biuro. O dopasowaniu decydują operacje potrzebne mu na co dzień.

Comarch ERP Optima w badaniu użytkowników – 92% zadowolonych z wersji stacjonarnej i 90% z chmurowej

W badaniu z początku 2022 r. zadowolenie z Comarch ERP Optima zadeklarowało 92% użytkowników wersji stacjonarnej i 90% użytkowników chmury. W ankiecie uczestniczyło prawie 1 700 osób.³ To odpowiedzi użytkowników, nie niezależny pomiar działania programu. Respondenci szczególnie cenili zgodność z przepisami i niezawodność, a także zakres funkcji i ergonomię.³

Dane w tabeli: 3

Uczestnicy wskazywali również sprawniejszą komunikację ze skarbówką i ZUS, poprawę efektywności oraz niższe koszty prowadzenia firmy.³ W odpowiedziach o efektach korzystania z oprogramowania Comarch 83% badanych wskazało usprawnienie procesów księgowych i podatkowych. Z kolei 81% wymieniło sprawniejsze procesy wewnętrzne oraz oszczędność czasu przy analizach i raportach.³ Po wdrożeniu systemu Comarch ERP spadek kosztów funkcjonowania firmy wskazało 75% respondentów, a poprawę gospodarowania zasobami kadrowymi – 67%.^3,23

Opinie o dwóch wersjach Comarch ERP Optima trzeba odróżnić od odpowiedzi dotyczących efektów wdrożenia systemu Comarch ERP. Odsetki przedstawiają deklaracje respondentów z badania przeprowadzonego na początku 2022 r. Nie gwarantują takich samych oszczędności ani wyników w konkretnej firmie.³

Dla kogo jest Comarch ERP Optima, a dla kogo nie?

Comarch ERP Optima warto rozważyć, gdy potrzeby firmy odpowiadają konkretnym modułom. Dotyczy to pracy z różnych miejsc, analizy kosztów, sprzedaży detalicznej lub obsługi serwisu.^7,9,10,18 Sama liczba dostępnych obszarów nie przesądza o dopasowaniu. Znaczenie ma to, z których firma rzeczywiście skorzysta.

Sprawdzi się, jeśli

• Praca odbywa się w różnych miejscach: wersja chmurowa odpowiada firmom potrzebującym takiego dostępu do programu.⁷
• Firma analizuje rozbudowaną strukturę kosztów: do tego celu służy moduł Opis Analityczny.¹⁸
• Działalność obejmuje sprzedaż detaliczną lub serwis: Comarch ERP Optima Detal jest przeznaczony do punktów sprzedaży detalicznej. Moduł Serwis służy firmom świadczącym usługi oraz serwisującym urządzenia lub towary.^9,10
• Księgowość prowadzi organizacja pozarządowa: ma do dyspozycji wzorcowy plan kont i zestawienia księgowe.¹⁴

Poszukaj gdzie indziej, jeśli

Comarch ERP Optima nie warto wybierać wyłącznie ze względu na obszary niezwiązane z działalnością firmy. Moduł dla punktu sprzedaży detalicznej nie przemawia za programem w firmie bez takiego punktu. Podobnie Serwis trzeba oceniać w odniesieniu do usług i serwisowania towarów lub urządzeń.^9,10 Jeśli te zastosowania ani analiza rozbudowanej struktury kosztów nie odpowiadają firmie, podstawą wyboru pozostaje porównanie potrzebnego zakresu księgowego z innymi programami. Modułów nie trzeba dobierać na zapas.¹⁸

Alternatywy dla Comarch ERP Optima

Comarch ERP XT i inFakt to wskazane alternatywy dla Comarch ERP Optima, lecz przytoczone informacje mówią o nich co innego. Pierwszy produkt opisano przez zakres funkcji; drugi pojawia się w relacji biura, które zmieniło program.^1,24 Nie jest to porównanie cen ani wyników pracy.

Dane w tabeli: 1,24

• Comarch ERP XT: obejmuje faktury, koszty, wyposażenie i współpracę z księgowym. Ten opis nie porównuje pełnej księgowości obu produktów.²⁴
• inFakt: relacja o zmianie programu przedstawia decyzję konkretnego biura. Nie stanowi rekomendacji dla wszystkich.¹

Który program jest lepszy, Optima czy Symfonia?

Przytoczone informacje o alternatywach nie pozwalają wskazać zwycięzcy między Comarch ERP Optima a Symfonią. Nie zawierają merytorycznego porównania tych produktów. Ocena wymaga zestawienia tych samych zastosowań księgowych i warunków ofert obu programów. Opis Comarch ERP XT ani pojedyncza relacja o inFakt tego nie zastąpią.

Najczęstsze pytania o Comarch ERP Optima

W Comarch ERP Optima ujęcie faktury w ewidencji, jej zaksięgowanie i rozliczenie płatności to odrębne czynności. Sam zapis księgowy nie oznacza, że firma zapłaciła zobowiązanie lub otrzymała należność.

Na czym polega program Optima?

Comarch ERP Optima służy do prowadzenia ewidencji i rozliczeń w obszarach dobranych do pracy firmy. Przy wyborze programu księgowego liczy się forma księgowości. Znaczenie ma też to, czy firma obsługuje dokumenty samodzielnie, czy współpracuje z biurem rachunkowym.

Jak rozliczyć fakturę w Optima?

Rozliczenie faktury polega na powiązaniu wynikającej z niej należności lub zobowiązania z płatnością. Najpierw trzeba ustalić, której faktury dotyczy wpłata lub wypłata. Potem należy porównać kwoty i przypisać płatność do właściwego rozrachunku. Przy zapłacie częściowej reszta kwoty nadal pozostaje do rozliczenia.

Jak zaksięgować fakturę Optima?

Przed zaksięgowaniem faktury trzeba ustalić, czy dokument dotyczy sprzedaży czy zakupu oraz do jakiej ewidencji powinien trafić. Następnie należy przypisać właściwy okres i sposób ujęcia zgodny z zasadami księgowymi firmy. Wpis do rejestru VAT, zapis księgowy i rozliczenie zapłaty to osobne kroki.

Jak wydrukować fakturę z Ksef z programu Optima?

Do wydrukowania faktury z KSeF potrzebna jest czytelna wizualizacja dokumentu, nie sam plik danych ustrukturyzowanych. Po wyświetleniu faktury należy użyć dostępnej funkcji wydruku. Sposób jej uruchomienia zależy od widoku dokumentu w programie. Papierowy wydruk ułatwia odczyt faktury, lecz nie zastępuje dokumentu przechowywanego w KSeF.

Jesteś producentem albo widzisz nieaktualną informację? Zgłoś poprawkę — odpowiadamy w ciągu 7 dni roboczych.